Forex Drawdown Explicado

Drawdown e Drawdown máximo explicado Drawdown e Drawdown máximo explicado Assim nós sabemos que a gerência de risco nos fará o dinheiro no longo prazo, mas wed agora como lhe mostrar o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco Considere este exemplo: Vamos dizer que você tem um 100.000 e você perde 50.000. Que porcentagem de sua conta você perdeu A resposta é 50. Isto é o que os comerciantes chamam uma redução. Um drawdown é a redução de capital uns depois de uma série de negociações perdedoras. Isto é normalmente calculado obtendo a diferença entre um pico relativo no capital menos um mínimo relativo. Traders normalmente nota isso para baixo como uma porcentagem de sua conta comercial. Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é toda a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema de negociação que é 70 sons rentáveis ​​como uma borda muito boa para ter. Mas apenas porque seu sistema negociando é 70 rentável, faz aquele meio para cada 100 comércios que você faz, você ganhará 7 de cada 10 não necessariamente Como você sabe que 70 destes 100 negócios serão vencedores A resposta é que você não . Você poderia perder os primeiros 30 comércios em uma fileira e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você tem que perguntar-se, você ainda estaria no jogo se você perdeu 30 comércios em uma fileira Isto é Por que a gestão de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estrias horríveis perdedoras, e ainda assim eles acabam rentável. A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só correm o risco de uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver àquelas estrias perdedoras. Isto é o que você deve fazer como um comerciante. Drawdowns são parte da negociação. A chave a ser um comerciante bem sucedido do forex está vindo acima com o plano negociando que permite que você resista estes períodos de perdas grandes. E parte do seu plano de negociação está a ter regras de gestão de risco em vigor. Apenas arrisque uma pequena porcentagem de seu bankroll de negociação para que você possa sobreviver suas estrias perdedoras. Lembre-se que se você praticar estritas regras de gestão de dinheiro, você vai se tornar o casino e no longo prazo, você sempre vai ganhar. Na próxima seção, iremos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não. BREAKING DOWN Drawdown Este método drawdown de gravação é útil porque um cant vale não pode ser medido até que uma nova alta ocorre. Uma vez que o investimento, fundo ou commodity chega a um novo patamar, o tracker registra a mudança percentual do antigo máximo para o menor. Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto a Calmar ea relação Sterling usam essa métrica para comparar uma recompensa possível de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação a um preço de ações. Um drawdown de um preço de ação elevado a seu baixo é considerado seu montante de retirada. Stock Drawdowns A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as reduções. Durante os mercados voláteis, e os mercados que têm uma possibilidade de uma correção, o drawdown é uma preocupação séria para aposentados. Muitos estão começando a olhar para a retirada de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial máximo de extração (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresentam um risco significativo para os investidores quando se considera a subida do preço da ação necessária para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perde 1, como ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a sua posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 requer um retorno de 25, enquanto uma redução de 50 verificada durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 requer um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores querem evitar reduções de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro. Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando para baixo sobre a economia de retirada, uma vez que retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria pode encurtar consideravelmente fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de drawdown são mitigados por ter uma carteira bem diversificada e conhecer o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expound deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, aposentados precisam ser especialmente cuidadosos sobre os riscos de levantamento em suas carteiras. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, pois as condições de mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço da ação ou a retirada do mercado não devem ser confundidos com a retirada da aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de pensão ou aposentadoria. Saldo da sua conta. O saldo líquido leva em conta operações abertas que são moeda no lucro, ou atualmente em uma perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda corrente que comece com um contrapeso de 100.000 que vê uma gota da equidade para baixo a 95.000 viu um rebaixamento de 5.000. Drawdowns também irá descrever a sobrevivência provável do seu sistema a longo prazo. Um grande drawdown coloca um investidor em uma posição nada invejável. Considere o seguinte: um cliente que sofre uma redução de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou dele. Em suma, sobre a posição de capital reduzido, o comerciante mais tem um retorno 100 sobre a participação de capital reduzida apenas para quebrar mesmo. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma redução é melhor servido para simplesmente reajustar o seu sistema em oposição a agressivamente negociação lá maneira de volta para quebrar mesmo. Normalmente, uma abordagem agressiva para obter seu capital de volta para quebrar mesmo tem a reação oposta. Por isso é que eles costumam usar alavancagem e sobre o comércio para obter sua conta de negociação de volta ao mesmo. Quando os comerciantes usam alavancagem demais. Um mau comércio pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes faz. Eu infelizmente ver isso com muita freqüência. Em suma, os comerciantes são ou muito agressivo ou muito confiante, o que leva a perdas acentuadas ou relutância em aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira. Se você gostar de ler um livro que descreveu o pedágio emocional de tomar um empate para baixo, você pode ler o que eu aprendi perdendo 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu li e gostei deste livro, e ele fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, quantias significativas de fortuna famílias bem dinheiro de seus amigos, bem como tendo uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que é susceptível de ser emocionalmente impulsionado. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto de perda pré-determinado no seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de uma retirada que você tomará. Além disso, você será capaz de ficar para trás uma vez que você entrou no comércio sabendo que se esse nível é atingido, você está fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem está tentando negociar com o mercado se ou não devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente conduzido e provavelmente fará a coisa que é menos dolorosa no momento, mas mais benéfica na estrada. Mostre o artigo completo Continue Reading. Drawdown e Maximum Drawdown Explicado Então sabemos que o gerenciamento de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar a você o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco Considere este exemplo: Let8217s dizem que você tem 100.000 e perde 50.000. Que porcentagem de sua conta você perdeu A resposta é 50. Isto é o que os comerciantes chamam uma redução. Um drawdown é a redução do capital de one8217s após uma série de comércios perdedores. Isto é normalmente calculado obtendo a diferença entre um pico relativo no capital menos um mínimo relativo. Traders normalmente nota isso para baixo como uma porcentagem de sua conta comercial. Perdendo Streak Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é toda a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema de negociação que é 70 sons rentáveis ​​como uma borda muito boa para ter. Mas apenas porque seu sistema negociando é 70 rentável, faz aquele meio para cada 100 comércios que você faz, você ganhará 7 de cada 10 não necessariamente Como você sabe que 70 fora daquelas 100 transações serão vencedores A resposta é que você don8217t . Você poderia perder os primeiros 30 comércios em uma fileira e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você tem que perguntar-se yourself, 8220Would você ainda estar no jogo se você perdeu 30 comércios em uma fileira Por que a gestão de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estrias horríveis perdedoras, e ainda assim eles acabam rentável. A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só correm o risco de uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver àquelas estrias perdedoras. Isto é o que você deve fazer como um comerciante. Drawdowns são parte da negociação. A chave a ser um comerciante bem sucedido do forex está vindo acima com o plano negociando que permite que você resista estes períodos de perdas grandes. E parte de seu plano de negociação é ter regras de gerenciamento de risco no lugar. Apenas arrisque uma pequena porcentagem do seu bankroll8221 para que você possa sobreviver às suas derrotas. Lembre-se que se você praticar regras rígidas de gestão de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, você sempre ganhará.8221 Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos apropriado e quando você não. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa

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Forex, Índices Commodities. FXCM Awards.1 Em alguns casos, as contas de clientes de certos intermediários estão sujeitas a uma conta markup. Demo Embora as contas de demonstração tentam replicar os mercados reais, eles operam em um ambiente de mercado simulado Como tal, existem diferenças fundamentais Que os distinguem das contas reais, incluindo, mas não se limitando a, a falta de dependência da liquidez do mercado em tempo real, um atraso na fixação de preços e a disponibilidade de alguns produtos que podem não ser negociáveis ​​em contas reais. Demo ambiente pode resultar em atypically, expedido transações falta de ordens rejeitadas e ou a ausência de derrapagem Pode haver casos em que os requisitos de margem diferem daqueles de contas ao vivo como atualizações de demo contas nem sempre podem coincidir com as de contas reais. Serviço inclui produtos que são negociados na margem e levam um risco de perdas em excesso de seus fundos depositados Os produtos não podem T ser adequado para todos os investidores Por favor, certifique-se de que você entenda plenamente os riscos envolvidos. Alta Inflação de risco de risco Negociação de câmbio e / ou contratos de diferenças sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você Pode sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados Antes de decidir negociar os produtos oferecidos pela FXCM você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem FXCM fornece informações gerais Conselho que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Por favor, clique aqui para ler aviso de risco total. 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Inscreva-se para sexta-feira Apesar de um conjunto robusto de dados econômicos que incluíram as folhas de pagamento sólidas de fevereiro e um aumento nas expectativas de taxa até o ponto de certeza de que o Fed vai subir na quarta-feira. Dólar perdido terreno este p No entanto, a especulação atingiu muito além dos limites de um objetivo razoável e, além disso, suas contrapartes mais importantes podem estar ganhando terreno em seus princípios fundamentais aparentemente inatacáveis. Perch Isso é como boas notícias podem ser atendidas com resposta decepcionante. Esta semana passada, fomos oferecidos apoio fundamental que parecia apenas indulgente contra a especulação já lutou duro o dólar construído sobre ao longo dos últimos três anos O risco evento superior para o período foram o As estatísticas trabalhistas de fevereiro, que ofereciam apoio para a economia e muita motivação para o Fed. As folhas de pagamento líquidas ofereceram uma batida saudável pelo terceiro mês consecutivo, a taxa de desemprego foi menor para ancorar a baixa de vários anos, o crescimento dos salários retomou Para o seu ritmo mais saudável em anos e números subjacentes mostrou melhor fundamento para este tema geral Como encorajador que pode ser econo Os comerciantes dizem pouca oportunidade adicional de extrair dessa informação que o já tinha alavancado sua previsão para um hike da taxa na reunião de 15 de março FOMC a 100 por cento através dos futuros do fundo de Fed após o relatório de folha de pagamento privado de ADP de quarta. Markets é dianteiro e speculatively motivated Este é o lugar onde o rumor de compra, vender a notícia dizendo origina-se Devemos considerar esta inclinação pesado se dirigindo para a nova semana de negociação Podemos considerar a decisão do Fed um evento muito mais influente em relação aos PFNs, mas a importância dos meios financeiros não muda a interpretação O mercado fará a notícia Uma caminhada da taxa sozinho é já esperada Além disso, nós podemos dizer dos mercados das taxas que há uma especulação considerável de uns dois a três aumentos adicionais pelo descanso do ano quando for possível mudar mais mais expectativas para quatro Caminhadas em 2017 que não é totalmente apreciado a necessidade de convicção é alta ea tração que oferece seria comparativamente marginal. T O impacto mais notável através da política monetária dos EUA seria se o Fed decepcionado e que é mais fácil de fazer A retenção de taxas certamente qualificar e enquanto o dólar ainda está em um rolamento mais hawkish do que seus principais homólogos, a saturação especulativa provavelmente levaria a Dado o pressuposto implícito do mercado de um ritmo acelerado de aumentos, a provável reiteração de um ritmo gradual para o futuro, simplesmente para garantir que os apetites especulativos não sejam prejudicados pela economia poderiam, no entanto, Traduzir em lento contra um pano de fundo tão rápido. Talvez mais notável no posicionamento decepção no dólar s rolamentos favoráveis ​​é a melhoria da moeda s principais contrapartes Este é um mercado relativo e uma das mais fortes qualidades do Greenback nos últimos cinco anos tem sido A avaliação mais fraca e previsão para os seus homólogos mais líquidos que o melhor do pior título já não é No entanto, agora parece que a promessa de taxas está começando a retornar. Os fins razoáveis ​​da extrema política monetária dovish foi geralmente em forma Ao longo dos últimos anos, mas que iria preceder uma verdadeira mudança para a normalização para fechar a lacuna com o dólar e Fed Um passo tangível foi oferecido até o final desta semana passada, quando foi relatado o BCE discutiu a possibilidade de taxas de caminhada antes de QE As compras terminaram no fechamento de 2017. Onde o dólar ainda tem a vantagem no crescimento e no potencial do rendimento, seu prêmio não parece estar crescendo Pode realmente estar encolhendo A menos que a aversão ao risco em escala completa relive o apelo do USD como um abrigo absoluto , Sua tendência bull incontestado pode ser desafiado - JK. Fundamental Forecast for EUR USD Neutral.- Euro s top risco fundamental parece estar desaparecendo rapidamente como chances de uma vitória de Marine Le Pen na As eleições presidenciais francesas continuam a cair. O tom cautelosamente optimista do Banco Central Europeu e a recusa em reabrir o TLTRO levam a um aumento das curvas de rendimento em toda a Europa, apoiando a moeda única. A combinação de um banco central europeu mais optimista e as probabilidades de uma vitória de Le Pen do marinho nas eleições presidenciais francesas que caem deram provas para derrubar obstáculos fundamentais a mais euro ganha EUR NZD era o mais alto desempenho EUR-cross, ganhando 2 01, EUR GBP adicionado 1 15, e EUR USD, o atrasado, adicionado 0 48. Começando com o BCE, parece que eles tomaram nota das condições econômicas geralmente melhorando na região, como nós discutimos nesta nota para cada um dos Nas últimas semanas, o presidente do BCE, Mario Draghi, afirmou que os riscos de deflação desapareceram em grande parte e que o equilíbrio do risco em relação ao crescimento melhorou. Por sua vez, o BCE melhorou as suas previsões de inflação e PIB para A região melhorou suas previsões de inflação para 2017 1 8 de 1 3 em dezembro e 2018 1 7 de 1 6 em dezembro e aumentou suas previsões de PIB para 2017 1 8 de 1 7 em dezembro e 2018 1 7 de 1 6 em dezembro. O BCE anunciou que continuaria como planeado com o seu QE taper, para baixo a 60 bilhão por o mês para o descanso de 2017 que adicionará sobre a metade de um trillion da dívida de governo a seu balanço, havia um comentário na conferência de imprensa de Draghi Que foi bastante esclarecedor Quando perguntado sobre a linguagem em torno dos níveis de taxa de juros, ele disse que o Conselho do BCE teve uma discussão superficial sobre se para remover a palavra inferior da orientação para a frente. Este refere-se à salva de abertura da declaração de política do BCE, Continuar a esperar que permaneçam no presente ou nos níveis mais baixos por um longo período de tempo e bem além do horizonte de nossas compras líquidas de ativos Enquanto o BCE não está indo para subir as taxas enquanto continua a expandir seu balanço, este A escolha de palavras indica que o BCE está a passar, lentamente mas seguramente, para uma posição política menos pródiga A intensificação das curvas de rendimento em toda a Europa, principalmente na Alemanha e em França, bem como a força do euro em torno da conferência de imprensa sugerem que os mercados entenderam este cautelosamente otimista , De um tom moderado, ainda que ligeiramente falso. Para sublinhar o grau de confiança do Conselho do BCE no melhoramento das condições na Zona Euro, decidiram não prorrogar outra operação de refinanciamento de longo prazo orientada para a TLTRO, notando que nenhum membro Do Conselho do BCE sentiu a necessidade de discutir um novo TLTRO Afastar-se de uma ferramenta tão extraordinária política é um sinal de que o BCE sente o pior da crise da dívida da Zona Euro está no espelho retrovisor. Chart 1 Oddschecker Probabilidades implícitas de candidato Win 20 de janeiro a 10 de março de 2017.Com o ECB que começa a afastar-se do abismo, o Euro parece estar a beneficiar O outro grande obstáculo em seu caminho é, é claro, o presi francês As eleições holandesas na próxima quarta-feira, mesmo se o partido PVV e Geert Wilders ganhar o voto popular, não terá grande impacto, uma vez que não será capaz de formar uma coligação de governo A eleição presidencial francesa, como um risco existencial que Poderia acabar levando a um Frexit, parece estar desbotando, graças à National Front s Marine Le pen s chances de ganhar estagnação. Como o technocrat centrista Emmanuel Macron s probabilidades de não só ganhar uma segunda volta runoff maio 7 contra Le Pen estão aumentando , Mas também a probabilidade de que ele vai derrotar Le Pen na primeira rodada de eleições 23 de abril começando a aumentar também, os mercados estão lentamente reduzindo qualquer prêmio de risco político pesando sobre o Euro Para o futuro previsível, a especulação em torno da presidência francesa continua a ser a mais Importante motor do Euro e ele está começando a conduzir o Euro em uma direção de maior força, independentemente do Federal Reserve caminhando taxas nesta próxima quarta-feira apenas um colapso na Estrada para este momento CV .--- Escrito por Christopher Vecchio, Senior Currency Strategist. Para entrar em contato com Christopher, e-mail ele. Fundamental Forecast para o Yen Yen Neutral. USD JPY está em risco de enfrentar maior volatilidade na próxima semana como O Federal Open Market Committee FOMC é amplamente esperado para entregar uma marcha de março-hike, enquanto o Banco do Japão BoJ continua a prosseguir o seu Quantitativo qualitativa Easing QQE programa com Yield Curve Control. Even embora o dólar EU não conseguiu beneficiar da expansão de 235K Em US Non-Farm Payrolls NFP FED Futuros Fundo ainda estão avaliando uma probabilidade maior que 90 para uma taxa de 25 pb hike Na verdade, um ajuste na taxa de juros de referência pode acender um próximo prazo no dólar como o banco central se compromete a implementar Maiores custos de empréstimo ao longo de 2017, mas o dólar dos EUA pode enfrentar uma reação de joelho-empurrão como participantes do mercado medir o ritmo futuro do ciclo de normalização. Com funcionários do Fed agendada para liberar seus O cenário mais pessimista para o dólar seria uma nova redução na taxa de juros de longo prazo O banco central pode domar as expectativas para uma série de aumentos das taxas e delinear um caminho mais superficial para a taxa de fundos alimentares como funcionários constantemente alertam medidas de mercado de compensação da inflação continuam a ser baixa a maioria dos inquérito - Como resultado, o banco central pode tentar comprar tempo, especialmente como presidente Janet Yellen argumenta a inflação subiu durante o ano passado, principalmente por causa dos efeitos decrescentes das quedas anteriores Nos preços da energia e nos preços de importação. Com isso dito, a decisão da taxa de juros do BoJ pode gerar interesse limitado no mercado, já que o governador Haruhiko Kuroda observa que há Não é muito provável que vamos diminuir ainda mais a taxa negativa eo banco central pode continuar a apoiar uma abordagem de esperar para ver a política monetária como funcionários monitorar o impacto das medidas não-padrão sobre a economia real No entanto, o governador Kuroda e Co pode manter a porta aberta para embarcar mais no ciclo de alívio enquanto eles lutam para atingir o objetivo 2 para o crescimento de preços, e os caminhos divergentes podem continuar a promover uma perspectiva de alta para o USD JPY, especialmente porque o BoJ se esforça para manter O rendimento de 10 anos próximo a zero. Nevertheless, USD JPY fica em uma conjuntura semelhante a partir do início deste ano, com a série de tentativas falhadas para fechar acima de 115 10 50 retracement aumentando o risco de um pullback de curto prazo na taxa de câmbio Em Por sua vez, dólar-iene pode continuar a acompanhar a faixa de curto prazo como o par permanece tampado pela sobreposição de Fibonacci em torno de 116 00 38 2 retracement para 116 10 78 6 de expansão, com o primeiro obstáculo de baixa que vem em torno de 114 00 23 6 retracement Para 114 30 23 6 retracement seguido por 113 10 78 6 retracement. Fundamental Forecast para GBP USD Bearish.- Dados do Reino Unido tem decepcionado do Citi Economic Surprise Index caiu no mês passado.- Banco da Inglaterra altamente improvável para alterar o seu ultra-acomodatícia Posição da polícia na quinta-feira. Labo r mercado uma migalha de conforto em meio a dados decepcionantes em outro lugar. A libra britânica foi atolado por temores de fraqueza econômica, incerteza Brexit e de recente, a força do dólar dos EUA e da Euro Rising taxa Fed As expectativas de alta para março e um BCE menos pródigo estão fazendo a libra esterlina não favorece, como o BOE permanece em uma posição de política ultra-acomodatícia A libra britânica fechou a semana que deixa para um sexto dia contra o euro, seu funcionamento mais mau desde agosto, Teve uma segunda semana consecutiva de quedas contra os dados do Greenback. UK ter decepcionado de tarde, destacando os temores de que o efeito negativo da decisão Brexit está começando a morder Dados de preços da casa esta semana mostram que O crescimento da demanda de compradores parou em fevereiro Antes disso, na terça-feira, as vendas de varejo BRITÂNICAS se suavizaram em fevereiro, de acordo com dados do consórcio de varejo britânico, com as vendas do non-food que caem em uma base anual pela primeira vez desde 2011 nos três meses ao Final de fevereiro mais evidência de que a batida ao crescimento da despesa do consumidor da inflação mais elevada causada pela quebra relacionada Sterling s Brexit está começando a ser sentida na rua elevada britânica. A indicação do orçamento de sábado fêz pouco para alterar os headwinds que enfrentam a economia BRITÂNICA Sexta-feira revelou que a produção industrial do Reino Unido ea produção manufatureira contrairam-se em janeiro, como esperado, depois que a medida industrial mais larga bateu uma elevação seis-ano no fim do ano passado No geral, o índice Citi econômico da surpresa para o Reino Unido caiu de 101 3 15 a 80 de fevereiro no final da semana. Nos próximos trimestres, a queda no PMI de fabricação para 54 6 em fevereiro de 55 7 em janeiro sugere que o forte crescimento da indústria no quarto trimestre de 16 É improvável que seja repetido, com alguns economistas advertindo que o Reino Unido está entrando em estagflação, um período em que a economia enfrenta alta inflação e baixo crescimento, um verdadeiro pesadelo de política. Com o que disse, o mercado de trabalho está segurando bem, e por enquanto Qualquer desaceleração na atividade parece modesta Vamos ter mais informações sobre essa frente na próxima semana com o lançamento do trabalho marke t dados quarta-feira Além dos números de sinistros de desempregados na próxima semana há pouco na forma de dados fundamentais que poderiam ajudar a sustentar a libra ailing O Banco da Inglaterra tem sua reunião de política de março na quinta-feira, mas é altamente improvável que altere sua posição de política ultra-acomodatícia e f orecast para manter as taxas em 0 25. discussões Bricex também pode ser esperado para pesar ainda mais na Sterling Para desencadear o Artigo 50 até o final de março, ea falta de mais detalhes do PM Theresa May e Brexit Ministro David Davis continua a pesar A Câmara dos Lordes voto para garantir que o Parlamento tem a palavra final sobre Qualquer acordo do Reino Unido-UE aumentou sutilmente as chances de um Brexit difícil uma vez que a janela de negociação de dois anos fecha o governo de maio é esperado para acionar o Artigo 50 até o final deste mês. Piggybacking nas manchetes Brexit, notícias surgiu na semana passada que O primeiro ministro Nicola Sturgeon afirma que o outono de 2018, apenas alguns meses antes de o Reino Unido ter a expectativa de deixar a UE, seria um bom senso para um novo voto de independência. A Escócia votou a favor de 62 votos a favor De Remain, enquanto o Reino Unido em geral 52 em favor de licença A perspectiva para a Libra britânica parece permanecer bastante sombrio para o futuro previsível - OM .--- Escrito por Oliver Morrison, Market Analyst. Fundamental Forecast Gold Neutral. Gold Os preços caíram para a segunda semana consecutiva com o metal precioso para baixo 2 67 para negociar em 1201 antes do fechamento de New York em sexta-feira Bullion está para baixo mais de 5 fora da elevação anual e foi alimentado por expectativas fo R os custos de empréstimos mais elevados do Fed Dirigindo-se para a próxima semana, a reunião de política trimestral FOMC será foco central com o ouro se aproximando de metas de apoio de curto prazo chave de interest. US Non-Farm Payrolls lançado na sexta-feira superou as expectativas com uma impressão de 235K como o A taxa de desemprego caiu para 4 7 A mudança foi acompanhada por um aumento na taxa de participação mais ampla da força de trabalho, uma mudança bem-vinda que o banco central provavelmente considerará em direção à decisão da taxa crítica da próxima semana. Com uma taxa de 25 pontos - Em março, os participantes do mercado serão focados em ajustes na taxa de juros dot-plot como o banco central parece estar em curso para normalizar ainda mais a política monetária em 2017 Funcionários observaram três ou mesmo quatro taxas de alta poderia ser apropriado este ano como O Fed encerra seu duplo mandato Enquanto o Fed permanecer em andamento, os preços do ouro permanecem vulneráveis ​​a novas perdas - o que indica que o panorama técnico mais amplo permanece inclinado para a desvantagem Com rebotes de curto prazo para oferecer potenciais entradas de curto prazo. Inicial apoio semanal é eyed em 1193 apoiado de perto por uma região de confluência mais significativa em 1176 80 61 8 retracement do avanço de dezembro e 2013 baixa - Esta é uma região chave de apoio e Uma área de interesse para o longo prazo de esgotamento longo-entradas Resistência mais ampla agora está com apoio inclinação anterior que converge sobre a alta semana de fechamento de ano em 1234. Um olhar mais atento ao gráfico diário destaca ainda mais esta zona de apoio de curto prazo e enquanto o Uma perspectiva técnica mais ampla virou-se, os preços poderiam ver um alívio fora desses níveis, especialmente em um mergulho 1176 80 De um ponto de vista comercial, vou estar à procura de força no início da semana para oferecer curto-entradas favoráveis ​​enquanto abaixo confluência resistência em 1234.- - Escrito por Michael Boutros, Estratégico de moeda com DailyFX. Follow Michael no Twitter MBForex contato com ele ou clique aqui para ser adicionado à sua lista de e-mail de distribuição. Fundamental Forecast for USD CAD Bullish.- USD CAD tem rallied para o topo de uma faixa de seis meses, mas fraqueza mais pode estar à frente.- Dados de desemprego canadense registram uma batida significativa, estabilizando Loonie.- Taxa de taxa do Fed, os estoques de petróleo na quarta-feira provavelmente impulsionar o petróleo, com repercussões para USD CAD. O dólar canadense tem sido faixa limitada para os últimos seis meses contra o USD e negociação dentro de uma faixa de 1 2950 1 3550 a partir de meados de setembro E com poucos dados econômicos de nota na próxima semana, a banda superior pode ser testado como negociações de petróleo Mais baixo, o presidente dos EUA Donald Trump mede um novo acordo comercial, e como um aumento das taxas do Federal Reserve se aproxima esta próxima quarta-feira. O lates t melhor do que o esperado canadense liberação de desemprego pode ter dado o dólar canadense um impulso de curto prazo, Os desafios se avizinham Os dados de Statistics Canadá mostraram o aumento do emprego canadense por 15 trabalhos 3K em fevereiro, batendo expectativas de uma queda de -5K O desemprego declinou a 6 6 de 6 8, batendo outra vez expectativas de um unchang A queda recente no óleo cru para baixo abaixo de 50 barril e quase -9 mais baixo no mês, manteve a pressão sobre um dólar canadense já fraco Os dados semanais mostram os estoques de petróleo crus dos EU que saltam a 528 milhão barris, acima de 8 2 milhões de barris Em uma semana e nitidamente superior às estimativas de dois milhões de barris Esta compilação de inventário vem apesar do recente acordo da OPEP de reduzir a produção em cerca de 1 8 milhões de barris por dia até meados de 2017. Os preços baixos do petróleo e o impacto no setor energético canadense não são Os únicos acontecimentos recentes que preocupam o presidente Loonie EUA Donald Trump disse que ele vai trabalhar em ajustar o atual acordo comercial entre os dois países Com os EUA assumindo 75 das exportações do Canadá, mesmo pequenos ajustes comerciais - improvável que seja um benefício líquido Para o Canadá - provavelmente vai prejudicar a moeda canadense further. Ahead na próxima semana encontra-se outro obstáculo para o Loonie, com o Federal Reserve esperado para subir as taxas de juros de 0 25 em seu 14 março mee política monetária Com expectativas de uma caminhada de 100 centavos esta semana, os comerciantes estão agora preços em um segundo e terceiro aumentos de taxa de juros dos EUA em 2017, com os comentaristas mais hawkish até mesmo falar o potencial de quatro aumentos este ano. Reportam os preços mais fracos do petróleo, o que prejudicará a posição comercial do Canadá e, assim, o dólar canadense fraqueza a curto prazo em USD CAD pode ser visto como uma oportunidade de compra a longo prazo NC .--- Escrito por Nick Cawley , Analista. Don t comércio FX, mas querem saber mais Leia o DailyFX Trading Guides. Fundamental dólar australiano previsão Bearish. The perspectiva de taxas mais altas dos EUA, enquanto as taxas Aussie languish atingiu AUD USD desde fevereiro. This tarde tendência menor é improvável que seja quebrado Se o Federal Reserve faz caminhada nesta semana. Mas a tese de que as taxas australianas ganhou t aumento este ano está agora a ser questionado. No valor nominal esta deve ser uma das semanas mais fáceis para prever a direção do dólar australiano. O Au Ssie s longbackback de seus mínimos de pós-eleição dos EUA foi bloqueado no final de fevereiro por um coro inchando de comentário do Federal Reserve, que em um ponto tinha mercados precificação da probabilidade de uma taxa de juros de março em 98 Mesmo conselheiros de longa data De cautela, como o membro do Fed Board Lael Brainard parecia relaxado sobre uma mudança Presidente Yellen parecia a todos, mas definir o selo em uma ascensão de março na semana passada. E o Fed vai dar sua apelo de política de março na quarta-feira. Conclave no banco de reserva de Austrália evinced nenhum sentido da urgência qualquer um para mover taxas de Aussie de seus pontos baixos record. Assim, os diferenciais da taxa de interesse estão dirigindo, as taxas de ESTADOS UNIDOS estão indo acima e as taxas de Aussie estão permanecendo põr Tem que ser uma chamada bearish, Direita Bem, sim, ele provavelmente does. The Fed s no comando, mas por quanto tempo AUD USD. Chart Compilado Usando TradingView. Mas há alguns novos pontos na moeda australiana s favor que precisamos considerar, mesmo se eles ganham t Mudar o jogo como s Oon como esta semana. O último Compromisso de comerciantes snapshot da troca de Opções de Chicago Board mostrou a maior posição líquida-longa no Aussie desde maio de 2016 Agora esses números cobrem a semana de 28 de fevereiro Isso é bastante histórico por padrões de mercado de câmbio É possível que nossos amigos especulativos tenham sido apanhados pela veemência do Fed hawkishness desde e resgatados Mas também é possível que eles didn t E nesse caso, há claramente significativo apoio de alta para a moeda, Fed e all. Moreover, Vários bancos principais se preocuparam em voz alta esta semana que a taxa de juros australiana poderia ser muito baixa No momento, os mercados pensam que as taxas poderiam ficar suspensas durante todo este ano e possivelmente bem para dentro. Mas o Citibank notou que o fluxo de notícias econômico australiano superou as expectativas dos analistas Não foi mais longe, mas a UBS comentou na semana passada que, o atual recorde de baixa taxa de caixa poderia agora ser apenas muito baixo. Goldman Sachs foi o porco inteiro Last Wednesda Y trouxe a sua já hawkish taxa de aumento chamada de fevereiro de 2018 a novembro deste ano com uma probabilidade de 60 Agora, este é um outlier, é claro Mas é potencialmente significativo, no entanto. O dólar australiano é improvável que se levantar a qualquer EUA - Dólar bullishly desencadeou se o Fed realmente aumentar as taxas É provável que a luta esta semana Mas s perspectivas a mais longo prazo poderia olhar muito mais brilhante. O primeiro trimestre do ano está ficando velho Como são os analistas Daily FX previsões segurando .-- - Risco de aumento da taxa de US expectativas estão diminuindo a demanda para o alto rendimento Kiwi.- RBNZ s turno na postura e falta de dados de apoio Estão pesando sobre o Dólar da Nova Zelândia. - A próxima semana s PIB impressão não é susceptível de alterar RBNZ s posição acomodativa sobre as taxas. Dólar da Nova Zelândia continua a w eaken após uma mudança no sentimento do Banco de Reserva da Nova Zelândia Em sua reunião de política de fevereiro Embora tivesse mantido a taxa de dinheiro oficial constante em pontos baixos recordes de 75 sugeriu que poderia rem ain lá por dois anos ou mais taxas de mercados por swaps de índices overnight tinha sido de preços em uma chance 76 de uma taxa O Kiwi começou sua corrediça enquanto o regulador de RBNZ Graeme Wheeler disse que a moeda corrente devia ser mais baixa do que o preço de mercado atual que fêz o dano, derramando a água em apostas do hike da taxa. Nacionalmente, disse que a fonte a mais grande da incerteza encontra-se em torno de O mercado imobiliário ea possibilidade de que os desequilíbrios no mercado imobiliário possam deteriorar-se A inflação dos preços da habitação tem moderado substancialmente nos últimos meses, mas é muito cedo para dizer se esta moderação vai continuar, de acordo com o governador Wheeler. Com a RBNZ e seu governador empurrando para trás Contra a sobreavaliação da moeda, os dados da semana passada não ajudaram o Kiwi a diminuir as vendas de manufaturados no quarto trimestre de 2006 e a baixar os preços dos lácteos em t O leilão Global Dairy T rade da semana dele adicionou combustível para o fogo o Índice de Preços GDT caiu por outro -6 3 de duas semanas antes O forte dólar dos EUA, que está sendo alimentado pelas expectativas de taxa mais rápida hik es do Federal Reserve dos EUA, Está pressionando as moedas de alto rendimento e os mercados emergentes. A fraqueza recente das commodities, particularmente a agricultura macia, também tem pesado sobre o Kiwi. N ext semana s calendário econômico da Nova Zelândia está olhando um pouco mais ocupado, com estatísticas de confiança do consumidor devido fora Na terça-feira, seguiram-se os dados da conta corrente na quarta-feira e, o mais importante, o relatório do Produto Interno Bruto do quarto trimestre de 2009. No entanto, os mercados não esperam que a impressão do PIB altere a posição acomodativa do RBNZ sobre as taxas, De 1 1 qq ou 3 2 yy de 3 5 yy Por enquanto, há poucas coisas boas a dizer sobre o dólar da Nova Zelândia, a pior moeda principal em cada uma das duas últimas semanas .--- Escrito por Oliver Morrison, Ma Rket Analista.

Opções De Ações Não São Um Almoço Grátis

O que você precisa saber sobre subsídios de ações restritas Atualizado 07 de agosto de 2016 Se você tiver a sorte de receber uma bolsa de ações restritas (muitas vezes referenciado como unidades de ações restritas ou RSUs) de sua empresa como um incentivo de adesão ou retenção você deve entender os fundamentos de Esse benefício. Os termos em torno da aquisição e fixação de preços desta bolsa podem afetar sua tomada de decisão para o planejamento tributário, bem como o emprego em andamento. Nota: esta coluna não pretende oferecer aconselhamento jurídico ou financeiro. Procure sempre a entrada de um recurso qualificado. O que é uma concessão de unidade de estoque restrita Quando um empregador lhe oferece ações da empresa, mas coloca limitações em sua capacidade de acessar ou monetizar o estoque, é dito ser restrito. Estes subsídios são freqüentemente utilizados em tecnologia, alto crescimento e grandes empresas estabelecidas como um meio de recrutar ou reter funcionários-chave. Quais são as restrições comuns que os empregadores colocam em doações de unidades de ações A forma mais comum de restrição colocada sobre essas contribuições pelo empregador é atrasar o acesso às ações reais por meio de um processo chamado de aquisição de direitos. Considere um cenário onde você está contratado e ofereceu 500 ações de ações no entanto, vesting requer 3 anos a partir de sua data de contratação. Nesta situação, você será incapaz de tocar o estoque por 3 anos. Se você deixar a empresa antes da marca de 3 anos, suas ações serão devolvidas à empresa. Conforme descrito neste artigo sobre aquisição. Há uma variedade de formatos empregadores podem usar para passar a propriedade das ações para o empregado ao longo do tempo. O que acontece se você deixar a empresa antes de suas ações vests Este ponto vale a redundância neste artigo. Se você sair antes da concessão de ações restritas, você perderá a capacidade de ganhar as ações. Este benefício essencialmente terá sido inútil para você. Como uma concessão de ações restritas difere de uma concessão de opção de compra de ações. Ambos têm um período de carência. A diferença está no final do período de carência. Quando uma opção de ações vests, você tem a opção de comprar ou não comprar o estoque a um preço específico (o preço de exercício). Você não possui nenhuma ação da empresa até que você exerça a opção e comprar o estoque. Assim que você comprá-lo, você pode fazer tudo o que quiser com ele, incluindo vendê-lo. Quando um prêmio de ações restritas vests, você possui o estoque e você pode fazer o que quiser com ele. Qual é melhor, opções de ações ou ações restritas A resposta a esta pergunta é, depende. Geralmente, se o preço das ações está subindo, as opções de ações podem ser preferidas. Você pode vender tanto no maior valor de mercado, mas com opções de ações que você não teve de se comprometer com a compra até que o preço das ações atingiu o ponto em que você queria vender. Alternativamente, se o preço da ação permanece o mesmo ou está tendendo para baixo, estoque restrito pode ser melhor desde que você realmente possui o estoque. Suas opções não exercidas não têm valor e se o preço da ação está abaixo do preço de exercício, elas são efetivamente descritas como sub-água.34 O estoque, claro, tem algum valor, a menos que ele diminua para zero. Existem considerações fiscais com unidades de estoque restritas ou opções concedidas Sim. Por exemplo, é possível que sua concessão de unidade de ações restrita acione uma obrigação de imposto na data de aquisição, independentemente de ter vendido ou não as ações. Certifique-se de consultar um contador qualificado ou advogado para as últimas regras sobre as implicações fiscais do seu prêmio particular. O Bottom Line: É importante para você entender todos os termos e implicações fiscais de seu benefício particular. As concessões das opções e as concessões limitadas da unidade conservada em estoque podem ser veículos excelentes para a criação da riqueza sobre o tempo. No entanto, não existe tal coisa como um almoço grátis em finanças. Algumas restrições irão reger quando e como você acessa sua concessão e implicações fiscais sempre tear grande ao avaliar essas contribuições do empregador. Almoço livre O que é um almoço grátis Um almoço grátis é uma situação em que um bem ou serviço é recebido sem nenhum custo, com a Verdadeiro custo do bem ou serviço suportado em última instância por alguma parte, o que pode até incluir o destinatário. Um almoço gratuito foi muitas vezes oferecido durante o 1800s bar patronos que pediram bebidas como uma forma de trazer mais negócios, embora nos tempos modernos o termo é usado para descrever qualquer coisa supostamente recebeu gratuitamente. Deste, o almoço livre transformou-se um termo do slang do investimento que consulta aos lucros ilimitados riskless. BREAKING Down Lunch grátis A frase theres nenhuma coisa como um almoço gratuito é comumente usado para descrever situações em que os investidores não são capazes de fazer consistentemente grandes lucros sem suportar o risco de uma perda potencial. Por exemplo, um pequeno-almoço gratuito oferecido por um hotel para atrair os consumidores para ficar a noite não é livre, como o quarto de hotel ainda está sendo pago. Da mesma forma, enquanto os investidores podem continuar a ganhar dinheiro em um mercado em alta. Há uma subjacente custo - risco. Não há nenhuma coisa como um almoço grátis - TANSTAAFL O que não há Ain039t tal coisa como um almoço grátis - TANSTAAFL significa Não existe tal coisa como um almoço grátis (TANSTAAFL), também conhecido como lá Não é tal coisa como um almoço grátis (TINSTAAFL), é um acrônimo que tenta descrever o custo da tomada de decisão e consumo. Não existe tal coisa como um almoço gratuito expressa a idéia de que, mesmo se algo parece ser livre, há sempre um custo, não importa o quão indireto ou oculto. Em finanças, TANSTAAFL refere-se ao custo de oportunidade pago para tomar uma decisão, já que a decisão de consumir um produto geralmente vem com o trade-off de desistir do consumo de outra coisa. BREAKING DOWN There Ain039t Nenhuma Coisa Como Um Almoço Livre - TANSTAAFL O conceito de TANSTAAFL é importante considerar ao fazer todos os tipos de decisões. Ele pode ajudar os consumidores a tomar decisões mais sábias, considerando todos os possíveis custos monetários ou não monetários ocultos ou indiretos que uma decisão pode incorrer. O conceito TANSTAAFL é um subproduto do fato econômico de que os recursos são escassos eo consumo deles em uma sociedade de mercado de capitais inclui a concorrência de outros que também querem participar desses bens e serviços. Assim, os fornecedores de bens e serviços de todos os tipos exigirão algum tipo de custo. A frase geral é pensado para ter originado porque muitos salões nos EUA usaram para fornecer almoços grátis para seus patronos, mas obrigou-os a comprar bebidas, a fim de obtê-los. Embora a frase seja um negativo duplo, não se pretende que seja interpretada como tal. Portanto, o acrônimo alternativo TINSTAAFL é freqüentemente usado. A TANSTAAFL também foi referida quando se discute crime e corrupção. Na década de 1930 Robert Caro, Fiorello La Guardia, usou a frase não mais almoço gratuito em sua campanha contra o crime ea corrupção como o prefeito de Nova York. Outras referências populares à frase podem também ser encontradas em Robert Heinleins A lua é uma senhora áspera assim como no livro de Milton Friedmans intitulado lá não há nenhuma coisa como um almoço livre. No mercado de investimentos, a TANSTAAFL também ajuda a explicar o risco. Enquanto no extremo mais baixo do espectro de risco, letras do Tesouro, notas e títulos oferecem um retorno quase livre de risco, o custo de oportunidade é o período de tempo que você deve esperar para receber seu retorno e os outros usos para seus fundos que você poderia ter investido Durante esse período. À medida que um investidor se move mais alto no espectro de risco, a frase TANSTAAFL torna-se ainda mais relevante como investidores investem seu dinheiro na esperança de ganhos acima do padrão Treasury retorna ainda com riscos que as perspectivas de crescimento pode não ser alcançado e seu investimento poderia ser lost. Tip 1 - Tudo sobre opções de ações Meu objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que opções de ações são tudo sem irremediavelmente confundindo você com detalhes desnecessários. Tenho lido dezenas de livros sobre opções de ações, e até mesmo meus olhos começam vidros em breve na maioria deles. Vejamos o quão simples podemos fazer. Opção básica de compra Definição A compra de uma opção de compra lhe dá o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações de uma empresa a determinado preço (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram chamadas porque esperam que as ações subam, e eles vão fazer um lucro, quer por vender as chamadas a um preço mais elevado, ou por exercer a sua opção (ou seja, comprar as ações ao preço de exercício em um ponto em que o preço de mercado é maior que). Definição básica de opção de venda A compra de uma opção de venda oferece o direito (mas não a obrigação) de vender 100 ações de uma empresa a um determinado preço (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram coloca. Porque esperam que o estoque vá para baixo, e eles vão fazer um lucro, quer pela venda das puts a um preço mais elevado, ou pelo exercício da sua opção (ou seja, forçando o vendedor da colocar a comprar o preço de exercício ao mesmo tempo Quando o preço de mercado é menor). Alguns detalhes úteis As opções de compra e venda são cotadas em dólares (por exemplo, 3,50), mas na verdade custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, 350,00), mais uma média de 1,50 comissão (cobrada pelo meu corretor de desconto - comissões cobradas por outros corretores São consideravelmente mais elevados). Opções de chamada são uma maneira de alavancar seu dinheiro. Você é capaz de participar em qualquer movimento para cima de uma ação sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque. No entanto, se o estoque não subir de preço, o comprador da opção pode perder 100 de seu investimento. Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos de risco. Por outro lado, as opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve a venda em vez de comprar as opções. Terrys Dicas descreve várias maneiras de reduzir o risco financeiro através da venda de opções. Uma vez que a maioria dos mercados de ações subir com o tempo, ea maioria das pessoas investir em ações porque esperam que os preços vão subir, há mais interesse e atividade em opções de compra do que há em opções de venda. A partir deste ponto, se eu usar a opção de termo sem qualificar se é uma opção de put ou call, estou me referindo a uma opção de chamada. Exemplo do Mundo Real Aqui estão alguns preços das opções de compra para uma hipotética empresa XYZ em 1 de fevereiro de 2010: Preço do estoque: 45,00 fora do dinheiro (preço de exercício é maior do que o preço da ação) O prêmio é o preço de um comprador de opção de compra Paga o direito de ser capaz de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior o prémio. O prêmio (mesmo que o preço) de uma chamada in-the-money é composto do valor intrínseco e do prêmio de tempo. (Eu entendo que isso é confuso. Para opções dentro do dinheiro, o preço da opção, ou premium. Tem uma parte componente que é chamado de prêmio de tempo). O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações eo preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado de prêmio de tempo. No exemplo acima, a chamada de 10 de março está sendo vendida a 7. O valor intrínseco é 5 eo prêmio de tempo é 2. Para chamadas de dinheiro e fora do dinheiro, o preço de opção inteiro é o tempo Prêmio. Os prêmios de maior tempo são encontrados em preços de greve de at-the-money. Opções que tenham mais de 6 meses até a data de validade são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas em 12 de janeiro são LEAPS. Se o preço do estoque permanecer o mesmo, o valor de ambos os puts e chamadas diminui ao longo do tempo (como expiração é abordado). O valor que a opção cai em valor é chamado de decadência. No vencimento, todas as chamadas em dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero. A taxa de decaimento é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a média de decaimento para o 12 de janeiro de 45 LEAP seria .70 por mês (16.0023 meses). Por outro lado, a opção de call 10 de fevereiro de 45 vai decaindo por 2,00 (assumindo o estoque permanece o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o ponto crucial de muitas das estratégias de opção apresentadas no Terrys Dicas. Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para essa mesma ação. Se você possui uma opção de compra, você pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou maior que a opção que você possui e a data de vencimento é igual ou menor que a opção que você possui. Uma propagação típica no exemplo acima seria comprar o Mar 10 40 chamada para 7 e vender o Mar 10 45 chamada para 4. Este spread custaria 3 mais comissões. Se o estoque estiver em 45 ou mais alto quando as opções expiram na 3ª sexta-feira em março, o spread valerá exatamente 5 (dando ao spread proprietário um ganho de 60 para o período, mesmo se o estoque permanecer o mesmo ndash menos comissões, de curso). Os spreads são uma maneira de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos nas opções de compra. Embora os spreads possam limitar um pouco o risco, eles também limitam os possíveis ganhos que um investidor poderia fazer se o spread não tivesse sido colocado. Esta é uma visão geral extremamente breve das opções de chamada. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas em Dicas Terrys. Leitura adicional Duas etapas mais ajudarão sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas freqüentes. Em segundo lugar, subscrever o meu relatório de estratégia de opções gratuitas. E receber o valioso relatório Como criar um portfólio de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos. Este relatório inclui uma descrição mês a mês dos negócios de opção que fiz durante o ano, e lhe dará uma melhor compreensão de como, pelo menos, uma das minhas opções de estratégias de trabalho. Símbolos de Opção de Compra Em 2010, os símbolos de opção foram alterados para que eles agora mostrem claramente o medo importante da opção - o estoque subjacente que está envolvido, o preço de exercício, se é uma opção ou chamada ea data real em que a opção expira . Por exemplo, o símbolo SPY120121C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o SampP 500), 12 é o ano (2012), 0121 é a terceira sexta-feira em janeiro quando esta opção expira, C significa Call e 135 é O preço de exercício. Stock LEAPS são um dos maiores segredos do mundo do investimento. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal eo The New York Times nem mesmo relatam preços LEAP de ações ou atividade de negociação, embora as vendas sejam feitas a cada dia útil. Uma vez por semana, Barrons quase begrudgingly inclui uma única coluna onde relatam a atividade de troca para alguns preços de greve para aproximadamente 50 companhias. No entanto, LEAPS de ações estão disponíveis para mais de 400 empresas e em uma grande variedade de preços de exercício. LEAPS, Simple Defined Stock LEAPS são opções de ações de longo prazo. O termo é um acrônimo para Long-term Equity AnticiPation Securities. Eles podem ser um put ou uma chamada. LEAPS normalmente ficam disponíveis para negociação em julho, e em primeiro lugar, eles têm uma vida útil de 2,5 anos. À medida que o tempo passa, e há apenas seis meses ou assim permanecendo no prazo LEAP, a opção não é mais chamado um LEAP, mas apenas uma opção. Para tornar clara a distinção, o símbolo do LEAP é alterado para que as três primeiras letras sejam iguais às outras opções de curto prazo da empresa. LEAPS são Tax-Friendly Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Esta é uma característica pura porque se você vende um LEAP quando expira, e você tem um lucro, seu imposto não é devido para outros 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente exercitando sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque pelo preço de exercício da opção que possui. Possuir Chamada LEAPS é muito parecido com possuir stock Call LEAPS dar-lhe todos os direitos de propriedade de ações, exceto votação sobre as questões da empresa e recolha de dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar a sua posição de ações sem os aborrecimentos e despesas de juros de compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque deve cair precipitously. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo se o estoque cai por uma quantidade maior. Naturalmente, os LEAPS são fixados o preço para refletir o interesse entrado que você evita, eo risco mais baixo devido a uma possibilidade negativa limitada. Assim como em tudo o resto, não há almoço grátis. Todas as opções diminuem, mas todas as quedas não são iguais Todas as LEAPS, como qualquer opção, desvalorizam-se ao longo do tempo (assumindo que o preço das ações permanece inalterado). Como há menos meses até a data de vencimento, a opção vale menos. O montante que ele diminui a cada mês é chamado de decadência. Uma característica interessante do decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. Na verdade, no último mês de uma existência de opções, a decadência é geralmente três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (ao mesmo preço de exercício). Uma opção de at-the-money ou out-of-the-money vai mergulhar a zero valor no mês de expiração, enquanto o LEAP dificilmente vai se mover. Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas na Terryrsquos Dicas. Muitas vezes, nós possuímos o LEAP mais lento e decadente, e vendemos a opção de curto prazo mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro em nosso LEAP (supondo que não haja mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então, vamos sair à frente. Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente muito simples. Comprar LEAPS Para segurar, para não trocar Um aspecto lamentável de LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre eles, ou trocá-los. Conseqüentemente, o volume negociado é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que na maioria das vezes, há uma grande diferença entre o lance eo preço pedido. (Isso não é verdade para o QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais eu particularmente gosto de negociar no Nasdaq 100 tracing equity.) A pessoa na outra extremidade do seu comércio é geralmente um fabricante de mercado profissional ao invés de um investidor comum comprando ou Vendendo o LEAP. Esses profissionais têm o direito de fazer um lucro por seu serviço de fornecer um mercado líquido para instrumentos financeiros negociados inativa, como LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo, e para comprar ao preço da oferta. Naturalmente, você não está começando os preços que grandes o fabricante do mercado aprecia. Então, quando você compra um LEAP, planeja segurá-lo por um longo tempo, provavelmente até a expiração. Quando você puder sempre vender seu LEAP a qualquer hora, é caro por causa da grande diferença entre o lance eo preço pedido. Terrys Dicas Stock Options Trading Blog As 9 carteiras reais realizadas por Terrys Dicas estão tendo um grande 2017 até agora. Seu valor composto aumentou 23,8 para o ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global (SPY) avançou. A estratégia básica empregada por a maioria destes portfólios é apostar em o que a companhia não fará um pouco do que o que fará. Na maioria das vezes, isso envolve escolher uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente um que paga um grande dividendo, e apostando que ele não vai cair por muito. Você não se importa se ele sobe ou permanece plano. Você só não quer que ele caia mais do que alguns pontos enquanto você segura suas posições de opção. Hoje, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de uma aposta com base no que uma empresa popular pode não fazer. A empresa é Tesla (TSLA), eo que pensamos que não vai fazer é mover-se muito maior do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 dias com uma aposta em Tesla Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados. Eles têm oferecido o. Um de meus jogos favoritos da opção é escolher uma companhia que eu gosto (ou uma que diversas pessoas eu respeito como) e colocar uma aposta que será pelo menos permanecer plana para os próximos meses. Na verdade, na maioria das vezes, eu posso encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares, enquanto eu mantenho a propagação. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que colocamos em uma carteira Terrys Dicas ontem. A propósito, esta carteira tem spreads semelhantes em outras quatro empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses de 2017. Já fechamos dois spreads cedo e reinvestimos o dinheiro em novas peças. A carteira está no alvo para fazer sobre 100 para o ano (e está disponível para o Auto-Comércio no thinkorswim para qualquer um não interessado em colocar os comércios eles mesmos). Como fazer 50 em 5 meses com opções na Celgene Não só é CELG em muitos analistas Principais Escolhas para a lista de 2017, mas vários contribuintes Pesquisando Alpha recentes têm exaltado negócio e futuro da empresa. Um artigo disse que poucas preocupações de biotecnologia de grande porte têm uma trajetória de crescimento de ganhos e receita mais clara nos próximos 3-5 anos do que a Celgene. 20 de fevereiro de 2017 Hoje eu gostaria de compartilhar uma idéia que estamos usando em um de nossos portfólios de Terrys Tips. Iniciamos essa carteira em 4 de janeiro de 2017, e em suas primeiras seis semanas, a carteira ganhou 30 após comissões. Isso funciona para cerca de 250 para o ano inteiro, se podemos manter esse ganho médio (provavelmente não podemos mantê-lo, mas com certeza é um bom começo e um endosso positivo para a idéia básica). Usando Investors Business Daily para criar uma estratégia de opções IBD publica uma lista que chama de seu Top 50. É composto por empresas que têm um impulso positivo. A nossa ideia é verificar esta lista para empresas que particularmente gostamos por razões fundamentais além do fator de impulso. Depois de ter escolhido alguns favoritos, fazemos uma aposta usando opções que farão um bom ganho se o estoque permanecer pelo menos plana para os próximos 45 60 dias. Na maioria dos casos, o estoque pode realmente cair um pouco e ainda vamos fazer o nosso ganho máximo. As primeiras 4 companhias que nós selecionamos da lista Top50 de IBDs foram. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Inscreva-se em seus 2 relatórios gratuitos Amostra Nosso Boletim informativo Agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. Como fazer um ano com Calendar Spreads e Estudo de Caso - Como a carteira semanal da Mesa Made mais de 100 em 4 meses Log in - Artigo Informativo - PoloMercantil Contato PoloMercantil - Classificados, notícias, cultura e entretenimento Bem vindo! Fazer cadastro ou login. Para sua conta existente agora

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OptionsHouse doesn t simplesmente oferecer-lhe um limpo, moderno baseado na web Comércio de aplicativos que também incluem uma série de ferramentas proprietárias para ajudar a sua negociação Uma dessas ferramentas de negociação exclusivo é o Trade Generator, que produz um conjunto de ideias de comércio potencial baseado em critérios como apetite de risco ou prazo Se você é um comerciante mais avançado, Você vai achar que a ferramenta Spread Investigator vem a calhar Ele examina todas as opções de capital próprio para chamar e colocar spreads de débito que podem potencialmente entregar alta returns. Fully personalizável t Rading interface. A plataforma de negociação baseada na web oferecida pelo OptionsHouse é simples de navegar e entender Talvez a melhor característica é a capacidade de personalizar a interface inteira, minimizando, adicionando ou removendo diferentes seções para o layout da tela inicial. Pode abrir uma dessas seções como sua própria janela separada para que ele vai se destacar da janela do navegador principal que você originalmente abriu em Isto dá-lhe a capacidade de espalhar a sua experiência de negociação em toda a sua tela se você quiser Também pode ser benéfico ter múltiplas Janelas abertas para que você possa olhar para uma série de indicadores ao mesmo tempo que você está pesquisando ou executando sua entrada de ordem trades. Quick e navegação de conta. Quando você abrir a plataforma de negociação OptionsHouse, você vai notar que as opções de negociação é um recurso pesado, Nome do produto O bilhete de entrada de ordem rápida permite algumas das mais rápidas opções de negociação na indústria Você pode adicionar instantaneamente uma perna opção ou uma perna de estoque em um Clique depois de digitar uma cotação de ações OptionsHouse também oferece um botão Quick Launch no canto inferior esquerdo da tela que irá simplificar completamente a sua navegação Basta clicar no botão e tudo o que você precisa é lançado em uma janela separada. Uma revisão do OptionsHouse não seria completa sem comentar suas ferramentas de opções, que são algumas das melhores e mais úteis ao redor. Na guia Opções de sua conta, você pode exibir cadeias de opções, opções verticais, um calendário de opções e vários tipos de opções. Opção opções de spread Além das ferramentas de Spread Investigator e Trade Generator, OptionsHouse também oferece o Risk Viewer, que fornece informações sobre seus lucros e perdas, risco de mercado e opções de exposição. Aplicativo móvel inovador. O aplicativo móvel OptionsHouse está disponível para Android e IPhone O aplicativo iOS também funcionará em um iPod ou iPad O aplicativo é simples de usar e fácil de navegar Você pode fazer trad Configurar listas de monitoramento e criar alertas Uma característica interessante sobre o aplicativo para dispositivos móveis é que ele fornece dicas para ajudá-lo a navegar quando você faz o login Isso é útil porque muitas vezes os aplicativos do iPhone têm alguns recursos exclusivos que você nem sequer notará a menos que Você tropeçar em cima deles por acidente Um recurso destacado pelo aplicativo é a capacidade de colocar rapidamente um comércio, clicando no preço de oferta ou pedir de um acessório de produto de investimento stock. Limited. Nome, OptionsHouse existe principalmente para os comerciantes de opções, mas eles ainda Oferecem acesso a uma variedade de outros produtos de investimento Infelizmente, você não pode acessar forex ou mercados internacionais com uma conta OptionsHouse É a suposição, porém, que você wouldn t estar interessado em negociar com OptionsHouse se você está colocando um alto valor em ter acesso A esses produtos de investimento, por isso este shouldn t ser um disjuntor de negócio para a maioria dos comerciantes, especialmente os comerciantes de opções. Despesas de recursos financeiros oferecidos pelos principais corretores. Se você escolher a opção Assim, se você precisar de serviços bancários ou acesso a cartões de crédito e débito, você deve procurar noutro lugar OptionsHouse também não faz isso Oferecem planos de poupança para a faculdade ou ferramentas para pequenas empresas. Nenhuma garantia de protecção de activos. Nos termos de segurança da conta, muitos corretores oferecem uma garantia de protecção de activos contra qualquer acesso não autorizado à sua conta OptionsHouse não oferece esta garantia, o que significa que os activos na sua conta são Não coberto deve uma pessoa não autorizada para usar sua conta Sem o conhecimento de quantas vezes esta atividade ocorre, é difícil dizer quão significativo que a garantia pode ser No entanto, é reconfortante saber que você não está no gancho para quaisquer perdas que você pode Não ser responsável por. Limited pesquisa e gráficos capacidades. One das principais batidas em OptionsHouse é a quantidade mínima de pesquisa que eles fornecem Há n O pesquisa de terceiros disponíveis e muitas das outras amenidades de pesquisa não têm o nível de profundidade que você vai encontrar em outro lugar As capacidades de gráficos são bastante fraca em geral, então se você comércio com OptionsHouse você pode querer considerar usar um terceiro para ver Que pode ser um pouco frustrante. O Details. Broker Assisted Trades 25.Futures Taxa de contrato 2 00.Maintenance taxas 0.Margin taxas 2-6 5.Minimum Conta saldo taxa 0.Mutual Fundos Taxa - Carga 9 95.Mutual Fundos Taxa - No-Load 9 95.Options Preço do Contrato 0 50.Options Flat Fee 4 95.Stock Flat Fee 4 95.ACH EFT Retirada 30.Bounced Verificação 30.Check Retenção 0.Domestic Wire Retirada 25.Forced Margem Sellout Comissão regular. Full Conta Transferência 50.IRA Taxa Anual 0.Parcial Transferência de Conta 0.Stop Pagamento em Check 30.Telephone Ordens não oferecido. Produtos similares. OptionsHouse vs E TRADE Review. London, 13 de março de 2017.OptionsHouse vs Etrade. A ETRADE vs OptionsHouse compara Etrade e OptionsHouse comissões de comércio, taxas e avaliações de broker global usando o gráfico acima É Etrade ou OptionsHouse um melhor corretor on-line O pessoal divide todos os principais recursos, taxas e comissões do corretor cobrados aos clientes para determinar O melhor broker. There é uma diferença de preço muito grande de 5 24 por o comércio de ações entre ETRADE e OptionsHouse ETRADE s por preço de ações de negociação de 9 99 é significativamente maior do que OptionsHouse s por preço de ações de negociação de 4 75.The ETRADE s classificação geral de 5 estrelas é uma ligeira vantagem sobre OptionsHouse s classificação geral de 4 stars. Both ETRADE e OptionsHouse ter um iPhone App para negociação móvel Um aplicativo para iPad móvel para o popular tablet está disponível para ETRADE e OptionsHouse para fazer o download no iTunes. Não há Os resultados a serem exibidos, ajuste seus filtros ou redefina os dados de preços de comparação de ferramentas. Todos os dados foram obtidos de um site publicado a partir de 2 20 2017 e acredita-se que b E precisa, mas não é garantida A equipe está constantemente trabalhando com seus representantes de corretor on-line para obter os dados de preços mais recentes Se você acredita que os dados listados acima são imprecisos, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página Para taxas de estoque, O preço anunciado é para um tamanho de ordem padrão de 500 ações de preço de 30 por ação Para ordens de opções, uma taxa de regulamentação de opções por contrato pode apply. arrowdropup Voltar ao topo. Disclaimer É a principal missão da nossa organização para fornecer comentários, E análise que são imparciais e objetivo Embora tenha todos os dados verificados pelos participantes da indústria, pode variar de tempos em tempos Operando como um negócio on-line, este site pode ser compensado através de anunciantes de terceiros Nosso recebimento de tal compensação não deve ser interpretado como um endosso Ou recomendação por nem bias nossa opiniões, análise e opiniões Consulte nossas isenções gerais para obter mais informações. Reink Media Group LLC Todos os direitos reserved. Save dinheiro e ser informado CreditDonkey é uma comparação de corretor de ações e site de educação financeira Este site é possível através de relações financeiras com emissores de cartões e alguns dos produtos e serviços mencionados neste site Anunciante Divulgação. OptionsHouse vs E TRADE. OptionsHouse é uma plataforma de negociação rentável para investidores experientes Como é que comparar com E COMÉRCIO Leia nossa tabela de comparação abaixo. OptionsHouse oferece negociações de ações em 4 95 por negociação e opções de negociação em 4 95 mais 0 50 por contrato. Oferece negociações de ações em 6 95 por comércio e 118 sem comissão ETFs Há um depósito mínimo de 500, sem taxa de manutenção e sem inatividade feepare OptionsHouse com E TRADE, lado a lado Leia mais para um olhar em profundidade, incluindo classificações, opiniões , Prós e contras. Sobre CreditDonkey CreditDonkey é um site de comparação de corretores de ações Eu publico análise de dados-driven para ajudar você a economizar dinheiro fazer decisões financeiras experientes. Edit Nota Qualquer opinião, análise, comentário ou recomendação expressa nesta página é de autoria exclusiva do autor e não foi revisada, aprovada ou aprovada por qualquer emissor de cartões. 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Multi Currency Trading System

MetaTrader 5 - Exemplos Criando um Multi-Currency Multi-System Expert Advisor Introdução Acredito que existem alguns comerciantes que comercializam mais de um símbolo de negociação e usam várias estratégias. Esta abordagem não só permite que você potencialmente aumentar o seu lucro, mas também minimizar o risco de redução substancial sobre o gerenciamento de dinheiro eficiente. Ao criar um Expert Advisor, o primeiro passo natural na verificação da eficiência da estratégia do programa é a otimização para determinar os melhores parâmetros de entrada. Com os valores dos parâmetros identificados, Expert Advisors estaria tecnicamente pronto para negociação. No entanto, isso deixaria uma questão importante sem resposta. O que seria resultados de teste como se um comerciante poderia colocar todas as suas estratégias em conjunto em um único Expert Advisor A percepção de que drawdown em vários símbolos ou estratégias pode em algum ponto se sobrepõem e resultar em uma dramática total drawdown ou mesmo uma chamada de margem às vezes pode vir como Uma surpresa desagradável. Este artigo apresenta um conceito de criação de um Multi-currency multi-sistema Expert Advisor que nos permitirá encontrar uma resposta a esta importante questão. 1. Estrutura do Consultor Especial Em termos gerais, a estrutura do Consultor Especializado é a seguinte: Fig. 1. Estrutura do Multi-currency multi-system Expert Advisor Como você pode ver, o programa é baseado em um loop for. Cada estratégia é organizada em um loop onde cada iteração é responsável por negociar cada símbolo separadamente. Aqui, você pode organizar em loops número ilimitado de estratégias. Importante é que o computador tenha recursos suficientes para processar tal programa. Você deve ter em mente que só pode haver uma posição para cada símbolo negociado no MetaTrader 5. Tal posição representa a soma de lotes de compras e vendas previamente executadas. Portanto, o resultado do teste multi-estratégia para um símbolo não será idêntico à soma de resultados de teste separados das mesmas estratégias para o mesmo símbolo. Para uma análise mais aprofundada da estrutura do Expert Advisor, teremos duas estratégias, cada uma das quais negocia dois símbolos: Buy: Ask preço atinge a banda inferior do Bollinger Bands indicador calculado com base em baixo preço. Encerramento: O preço do lance atinge a faixa inferior do indicador Bollinger Bands calculado com base no preço alto. Venda: O preço da oferta alcanga a faixa superior do indicador das faixas de Bollinger calculado baseado no preço elevado. Encerramento: O preço de compra atinge a faixa superior do indicador de Bollinger Bands calculado com base no preço Baixo. Restrição: apenas um negócio pode ser executado em qualquer barra. Comprar: a barra anterior é de baixa (fechar lt aberta) e Ask preço atinge as barras anteriores de alta. Encerramento: por Stop Loss ou Take Profit. Vender: a barra anterior é otimista (fechar gt aberta) eo preço da Proposta alcança as barras anteriores baixas. Encerramento: por Stop Loss ou Take Profit. Restrição: apenas um negócio pode ser executado em qualquer barra. Para ser independente dos novos carrapatos para um símbolo em que o Expert Advisor será testado ou que será comercializado, é aconselhável usar a função OnTimer () para negociação no modo multi-moeda. Para isso, ao inicializar o Expert Advisor, especificamos a freqüência de geração de um evento para a chamada de cálculo de programa usando a função EventSetTimer () e, após a desinitialização, usamos a função EventKillTimer () para dizer ao terminal para parar a geração de eventos: EventSetTimer (). Também pode utilizar EventSetMillisecondTimer (). Onde a freqüência é definida com precisão de milissegundo, mas você não deve usá-lo mal por chamadas de cálculo de programa muito freqüentes. Para acesso a conta, posição e configurações de símbolo, bem como funções de negociação, usaremos CAccountInfo. CPositionInfo. CSymbolInfo e CTrade, respectivamente. Permite incluí-los no Expert Advisor: Como o Expert Advisor é baseado em loops, precisamos criar matrizes para seus parâmetros externos. Primeiro vamos criar constantes iguais ao número de símbolos para cada estratégia: Então criamos parâmetros externos. Usando constantes, determinamos tamanhos de matrizes para as quais serão copiados. Além disso, criamos alças de indicadores e outras variáveis ​​globais. Um exemplo para um símbolo de estratégia é fornecido abaixo: Para ter a possibilidade de desativar a negociação de um determinado símbolo, criamos uma variável booleana IsTradeA0 que será colocada no início de loops. 2. Inicialização do Expert Advisor Primeiro, vamos obter os valores necessários para todas as estratégias, p. Alavancagem Uma vez que a alavancagem é aplicada à conta de negociação e não tem nada a ver com uma estratégia ou um símbolo, não há necessidade de copiar o seu valor para os arrays: Em seguida, copiar variáveis ​​externas para arrays. Se qualquer parâmetro externo for definido pelo tipo que vai exigir a conversão para outro, isso pode ser feito de uma maneira mais conveniente ao copiar para matrizes. Nesse caso, podemos ver que BBPeriodA0 foi criado como uint para evitar que o usuário defina um valor negativo. Aqui, nós convertê-lo para int e copiá-lo para a matriz que também foi criada como int. Caso contrário, o compilador irá dar um aviso se você tentar inserir uint tipo parâmetro no identificador identificador. Vamos ver se o símbolo negociado está disponível no Market Watch e se ele foi usado mais de uma vez dentro de uma estratégia: Se os símbolos foram selecionados corretamente, verifique se há erros nos parâmetros de entrada para cada um deles, crie identificadores, Dados necessários para o cálculo do lote e, se necessário, fazer outras coisas como definido pela estratégia dada. Vamos implementar as ações acima mencionadas dentro de um loop for. Em seguida, definimos os parâmetros para as operações de negociação da estratégia A usando o objeto TradeA da classe CTrade. O mesmo procedimento é repetido para cada estratégia, ou seja, Copiar variáveis ​​externas para arrays Verificar se os símbolos são selecionados corretamente Verifique os erros, defina as alças do indicador, calcule os dados para o lote e para tudo o que é necessário para uma determinada estratégia Definir parâmetros para operações de negociação. Finalmente, seria bom verificar se um e o mesmo símbolo é usado em várias estratégias (um exemplo para duas estratégias é fornecido abaixo): 3. Trading For Loops A estrutura de loops dentro da função OnTimer () é a seguinte: Se um conselheiro especialista de um único símbolo baseado em uma única estratégia tiver uma condição pela qual todos os cálculos subsequentes precisam ser interrompidos, usamos o operador de retorno. Em nosso caso, precisamos apenas encerrar a iteração atual e prosseguir para a iteração de símbolo seguinte. Para isso, é melhor usar o operador continue. Se você quiser aprimorar o seu Expert Expert em estratégias múltiplas, adicionando uma estratégia com um loop for que contém uma condição para o encerramento de todos os cálculos subseqüentes, você pode usar o seguinte padrão: Depois de criar a estrutura dos loops for, basta inserir Ele codifica a partir de outros EAs e, em seguida, substituir algumas variáveis ​​com elementos de matriz. Por exemplo, alteramos a variável predefinida Symbol para SymbolAi ou Point para PointAi. Valores dessas variáveis ​​são típicos do símbolo dado e, portanto, foram copiados para arrays na inicialização. Por exemplo, vamos encontrar o valor do indicador: Para implementar o fechamento de uma posição de compra, vamos escrever o seguinte código: Abrir uma posição de compra: Lembre-se de encerrar a geração de eventos do temporizador e excluir os identificadores de indicador na desinitialização. 4. Resultados do teste Quando o Expert Advisor estiver pronto, testaremos cada estratégia e cada símbolo separadamente e comparamos os resultados do teste com os obtidos no modo de teste ao negociar todas as estratégias e símbolos simultaneamente. Assume-se que o utilizador já identificou os valores óptimos dos parâmetros de entrada. Abaixo estão as configurações do Testador de Estratégia: Fig. 2. Configurações do testador de estratégia Resultados para a estratégia A, EURUSD: Fig. 3. Resultados dos testes para a estratégia A, EURUSD Resultados para a estratégia A, GBPUSD: Fig. 4. Resultados dos testes para a estratégia A, GBPUSD Resultados para a estratégia B, AUDUSD: Fig. 5. Resultados do teste para a estratégia, AUDUSD Resultados para a estratégia B, EURJPY: Fig. 6. Resultados dos testes para a estratégia, EURJPY Resultados dos testes para todas as estratégias e símbolos: Fig. 7. Resultados de testes para todas as estratégias e símbolos Conclusão Como resultado, temos uma estrutura conveniente e simples do Multi-currency multi-system Expert Advisor no qual você pode colocar praticamente qualquer uma de suas estratégias. Tal Expert Advisor lhe permite avaliar melhor a eficiência da negociação usando todas as suas estratégias. Também pode revelar-se útil no caso de apenas um Expert Advisor ter permissão para trabalhar em uma determinada conta. O código-fonte do Expert Advisor é anexado ao artigo para facilitar o estudo da informação acima. Multi Moeda Forex Authorised Center Forex Trading Introdução Forex é um dos maiores mercados financeiros líquidos que geram bilhões de dólares em receitas a cada dia, explorando pequenas flutuações em O valor das moedas estrangeiras. Hoje forex é um comércio honroso que permite que os pequenos empresários para investir quantidade relativamente modesta de dinheiro e para colher lucros enormes. Enquanto nas bolsas de valores os investidores podem lucrar com grandes reservas de caixa o mercado forex é muito mais dinâmico e permite que os investidores para obter lucros com o orçamento inicial de 1.000 USD. O mercado forex está mudando de acordo com vários fatores que são predeterminados, como status político das nações, o progresso da economia das nações e índice de preços ao consumidor em dezenas de diferentes nações e assim por diante. Mesmo que pareça complicado comerciantes de forex usam sistemas avançados que calculam eventos minuciosos e produzem previsões confiáveis. Multiforex é a sua porta de entrada para o mundo do forex trading sua chance de fazer lucros inteligentemente sem estar envolvido no mercado financeiro arriscado, como o NASDAQ. Online forex trading permite que você permaneça em conexão constante com o maior mercado financeiro do mundo e transações instantâneas de moedas estrangeiras. Este centro de forex educacional é feito para você, o comerciante de forex iniciante, onde você também pode ser blogging para o dinheiro ou encontrar Forex mercado notícias e recomendações de negociação de moeda para os comerciantes de forex profissional. Se você está procurando soluções para muitas das situações de vida, coaching é uma maneira poderosa de encontrá-los. Capacidade de coaching de vida Extendido broker Forex revisões em Forex Trading Pal Últimos artigos 06102007 03:00 PM A União Europeia é uma das maiores organizações políticas do mundo que afeta em grande parte o câmbio. HE, começamos uma seqüência de artigos para discutir os fundamentos da UE para verificar os desafios que enfrentará no futuro. . A cobertura é um tipo de comportamento perfeitamente normal, especialmente para as pessoas, para quem as relações financeiras internacionais são uma linha lateral. Simplesmente evitar compromissos líquidos em moeda estrangeira economiza tempo e dificuldade em manter-se a par das mudanças rápidas nas condições da moeda internacional. . 06102007 03:00 PM Para ter sucesso como um comerciante de forex, você deve saber como se tornar psicologicamente sintonizado com a evolução do mercado de câmbio. Saiba como você pode se tornar um gigante psicológico no campo da troca de moeda. . Por algum tempo eu tenho trabalhado em um EA multi moeda. Trata-se de uma tendência na sequência da arquitetura que compra mergulhos em uma tendência de alta e vende picos em uma tendência de baixa. Um monte de trabalho entrou no código. Ele é construído de modo a executar otimização um par no momento e, em seguida, quando executando em leitura multi os parâmetros para todos os pares de um arquivo. A maior parte disso é simples. Apenas um monte de trabalho e testes. Aprendi algumas coisas no caminho A fim de reduzir o risco de ajuste de curva eu ​​faço a otimização em 2 etapas para cada par. Primeiro os parâmetros de entrada. Em seguida, os filtros e som ajuste de SL e TP em relação à volatilidade Uma vez que o sistema é projetado para executar apenas uma negociação no momento para cada par é também inteligente para utilizar a lógica multi moeda para realmente ter 2 entradas para cada par. Um para longos comércios e um para comércios curtos. O teste mostra que os parâmetros diferem completamente um pouco entre comércios longos e curtos. (Eu executo testes para 15 meses atrás). Portanto, são necessárias 4 corridas de backtest para cada par. Há mais trabalho a fazer, mas o teste preliminar mostrar muito bom resultado usando essa abordagem. Apenas não me pergunte quantas horas eu gastei neste projeto. Ele realmente começou há alguns anos no MT4. Eu apenas pensei que eu deveria compartilhar algumas idéias básicas. Há também outras possibillities para usar a arquitetura multi moeda e que é ter um par de variações da mesma EA para condições de mercado variando Q seguinte é onde. Onde posso encontrar informações sobre as correlações de corrente monetárias Aqui está Exampels: Next Q is. Como construir a minha própria correlação e programe-lo no EA. Em seguida, crie sua própria estratégia dependente de correlação e ajuste fino com indicadores In-Out. Etc. As tabelas seguintes representam a correlação entre as várias paridades do mercado cambial. O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades. Se a correlação é alta (acima de 80) e positiva, então as moedas se movem da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e. Como um comerciante de forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de comércio, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, por dois motivos principais: 1- Você evitar tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas no mesmo Tempo e assim você não multiplicar o seu risco. Além disso, você evita tomar as posições com os pares de moeda que se movem uns contra os outros, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção eo movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados. Agora eu explico como a correlação de pares de moeda ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD GBPUSD USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moeda (EURUSD e GBPUSD), USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria eo segundo é o dinheiro. Assim, quando você compra EURUSD, significa que você paga USD para comprar Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é o mesmo (USD). A commodity desses pares está relacionada a duas grandes economias européias. Estas duas moedas estão altamente ligadas e relacionadas entre si e em 99 dos casos movem-se na mesma direcção e formam os mesmos sinais de buysell. Recentemente, por causa da crise econômica, eles se mudaram um pouco diferente, mas seu principal preconceito ainda é o mesmo. O que significa Significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão que você deve ir curto com EURUSD e, ao mesmo tempo, você decidiu ir muito tempo com GBPUSD, isso significa que algo está errado com a sua análise e uma de sua análise é errado. Assim você não deve tomar nenhuma posição até que você veja o mesmo sinal em ambos estes pares. Claro, quando estes pares realmente mostrar duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para o comércio EUR-GBP. Vou dizer-lhe como. Assim, o USD-CHF e o USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhantes quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque em USD-CHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão, faz JPY diferente. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você ver sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver vender sinais em USDJPY. Se você também vê um sinal de venda em USD-CHF, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você tem que revisar e refazer sua análise. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais semelhante uns aos outros e às vezes menos. O que eu prefiro Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, eu prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes geralmente são mais fortes. Eu não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD ea posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo, porque se qualquer uma destas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então eu não dobro o meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem uns contra os outros. Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção do mercado Quando eu tenho um sinal com um par, mas eu preciso de confirmação para assumir a posição, eu me refiro aos pares de moedas correlacionadas ou pares de moedas cruzadas e procurar a confirmação. Por exemplo, eu vejo uma Divergência MACD em USDCAD gráfico de quatro horas, mas não há fuga de apoio próximo em USDCAD quatro horas ou gráfico de uma hora. Quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu esperar para a confirmação, pode tornar-se demasiado tarde e eu posso perder a chance. Eu verificar um par de moedas correlacionadas como USDSGD e se eu vejo uma fuga de suporte nele, eu tomar a posição curta com USDCAD. Agora a questão é por que eu não tomar a posição curta com USDSGD e eu uso o seu apoio breakout para ir curto com USDCAD eu faço isso porque USDCAD movimentos são mais fortes e mais rentáveis. Eu uso USDSGD apenas como um indicador para o comércio USCAD. Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê qualquer sinal nítido sobre esse par de moedas para ajudá-lo a decidir se você quer manter a posição ou fechá-lo. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou reversão. Ele ajuda você a decidir sobre a posição que você tem. Às vezes, alguns pares de moeda correlacionada não se movem da maneira que eles são supostos para se mover. Por exemplo, o EURUSD eo USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto que, normalmente, movem-se uns contra os outros. Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY desce, por alguma razão. Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em outros dois pares de moedas. Neste exemplo, se o EURUSD eo USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo). Ou se o EURUSD subir e o AUDUSD cair ao mesmo tempo, o EUR-AUD subirá fortemente. Outro exemplo importante: Se o EUR / USD subir e o GBP / USD descer ao mesmo tempo, o EUR / GBP subirá fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD movem uns contra os outros e que é o melhor momento para o comércio EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente a maior parte do tempo. É porque o EURUSD ea GBPUSD se movem na mesma direção a maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra qualquer movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas vão para cima ou para baixo ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra qualquer forte movimento e direção (espero que você Saber por que um par de moedas vai para cima ou para baixo. Vai para cima quando o valor da primeira moeda vai para cima OU o valor da segunda moeda vai para baixo. Por exemplo, EURUSD sobe, se o valor do euro sobe ou valor do USD vai para baixo. Mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados no terceiro par de moedas. Se EURUSD e USDJPY então EURJPY significa se EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, então EURJPY sobe muito mais forte. Ouro comercial usando correlações de moedas (baseado no artigo dailyfx) Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro eo AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez que a direção é encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo. Entender as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes a formar opiniões sobre os mercados que eles podem não seguir anteriormente. A idéia de uma correlação é tomar dois mercados aparentemente diferentes ou ativos e ver como o preço do mercado se move em relação uns aos outros. Hoje vamos rever usando o par AUDUSD moeda para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação. Vamos começar quando alguém menciona Gold, o AUDUSD deve imediatamente vir à mente como um ativo correlacionado. Esses ativos são positivamente correlacionados, significando que podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro, esta correlação funciona porque ambos os ativos são preços em dólares dos EUA. O par do AUDUSD representa Dólar australiano com preço em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAUUSD ou ouro com preço em dólares dos EUA por onça. Quando o dólar americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor. Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido à Australias operações de mineração de ouro extensa. Como os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Estas transferências essencialmente alterar a demanda para a moeda e pode diretamente causar mudanças no par AUDUSD moeda também. Negociação da correlação A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o impulso AUDUSD para baixas baixas, isso poderia facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no ouro. Inversamente, se o ouro está tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD. Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão fundamental geral do mercado. Se você tem uma opinião sobre o ouro ou o dólar de ESTADOS UNIDOS este pode ser retransmitido em uma idéia do comércio. Muitas vezes os comerciantes que estão otimistas em ouro optar por trocar o AUDUSD em vez do metal em si. O dólar australiano carreg uma taxa bancária 2.50, significando que os comerciantes podem ganhar o interesse adicional ao executar uma ordem da compra em uma opinião positivamente correlacionada do ouro. Se um comerciante é bearish no par de moeda AUDUSD, os comerciantes podem, por sua vez, vender ouro para evitar a acumulação de juros sobre o seu saldo de negociação. Dólar australiano fortemente correlacionado aos preços do ouro, da prata, do aço (baseado neste artigo) Veja as correlações do forex à confiança do ETF do ouro de SPDR (GLD), ao ETF do fundo do óleo de ESTADOS UNIDOS, UK FTSE 100 Index e IShares Silver Trust ETF (SLV) preços: Eu não vejo a relevância de usar pares correlacionados ou não. Experiência prática com o meu multi moeda EA mostra que: 1. A curva de equidade, a retirada eo lucro total é excelente executando 12 pares com o mesmo sistema com pares otimizados individualmente 2. Dividindo os pares individuais ainda mais, tendo diferentes parâmetros para configurações longas e Negociações curtas melhora o resultado substancialmente Por que se preocupar com pares correlacionados ou não correlacionados Isso é especulação teórica que realmente tem que ser substanciada por resultados práticos. Levando esta idéia de dividir parâmetros para longas e curtas e tratá-los como pares separados apenas me deu a idéia de que este tipo de dividir um par poderia ser levado um passo além e dividir o par para sub pares para diferentes condições de mercado. Essa é uma abordagem que eu não vou tomar neste momento desde que eu quero finalizar a arquitetura atual que parece funcionar excepcionalmente bem e começar a ganhar dinheiro. Existe alguma vantagem para criar uma EA multi-moeda, se este EA símbolos de comércio de forma independente. É uma grande sobrecarga de trabalho. É muito mais fácil criar um EA que troque um símbolo eo lugar este EA em 12 cartas. Angevoyageur: Existe alguma vantagem para criar uma EA multi-moeda, se este EA símbolos de comércio de forma independente. É uma grande sobrecarga de trabalho. É muito mais fácil criar um EA que troque um símbolo eo lugar este EA em 12 cartas. A sobrecarga não é realmente tão grande. Uma matriz de parâmetros de entrada e um loop manipulando-o. Leia os parâmetros de entrada para a matriz de um arquivo, leia o arquivo evey hour e você nem precisa reiniciar o EA quando mudaram paramaeters Vantagens: Não tanto. - você está começando em um competition com seu EA. Que eu não sou - Quer ter melhor controle do desempenho total do sistema. O que eu faço. Como possivelmente ter um sistema Total TP e SL. Como fechar todas as posições lucro total atingiu 7 de capital e parar quando a perda total é 3 Isso, naturalmente, também pode ser feito com um EA separado correndo mantendo um olho no desempenho do sistema. - Quando está tudo em funcionamento e manutenção é mais fácil - única interface para o servidor de corretor. No contexto ocupado mensagem do servidor (eu acho que é a mensagem) No meu caso é também uma questão de números. Correndo 12 pares e 2 para cada par (longo e curto) significa 24 EA: s correndo. E o número de pares pode aumentar. E a possibilidade de fazer um teste para trás no sistema total. Eu acho diferente, como a maioria dos comerciantes estão à procura de pares de correlação, talvez a melhor idéia é fazer o caminho oposto. Por exemplo, crie contêineres com pares sem qualquer correlação. E melhor, comparar o desempenho das duas abordagens no mundo real. A propósito, essa é uma das razões pelas quais eu acho que a moderna teoria quantitativa das finanças é obsoleta, porque o que a academia ensina e quants estão aprendendo são absolutamente os mesmos paradigmas, dos mesmos professores. A conseqüência é que eles estão lutando contra si mesmos, em vez de criar suas próprias idéias. E porque, na minha opinião, os sistemas quantitativos são o futuro das finanças quantitativas. Sim Quantitative Trading System será de alto desempenho do que apenas correlação. Mas precisa de pessoal altamente qualificado para construir um Sistema de Negociação Quantitativa. Portanto, em vez de Quantitativo ser Algorítmico. Portanto, se usarmos a correlação Tech. Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar estratégias múltiplas com pares múltiplos do forex, a fim talvez aumentar lucros ao reduzir o risco do drawdown que resulta do over-concentration em uma única estratégia. Conselheiros especialistas (EA) tornam possível otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não necessariamente tornam mais fácil a junção de estratégias separadas em um único sistema. E, os testes podem mostrar um aumento do risco de sobreposição ou reduções correlacionadas quando estratégias forex diferentes são mescladas. Usando algoritmos, um sistema de negociação pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Um multi-sistema, multi-sistema EA pode ser trabalhada a fim de avaliar todas as estratégias de negociação lado a lado. Isso pode ser útil no caso de apenas um único EA ter permissão para acessar uma determinada conta. Pode ser um desafio para desenvolver um sistema de negociação forex que funciona bem em diferentes pares de moedas em uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação de moedas múltiplas baseiam-se em estratégias de tendência de seguimento, tais como breakouts de canal Donchian, e são projetados para lucrar com tendências de longo prazo. No entanto, uma estratégia de moeda múltipla deve mostrar claramente mostrar uma vantagem vencedora sobre os horizontes de tempo típico para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EURUSD e USDJPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso apesar da volatilidade e da correlação potencial entre os dois pares. E, os comércios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo relativamente curtos. Se não, então negociar pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e excessiva redução. Há muitas oportunidades rentáveis ​​em negociar os quatro pares principais da moeda corrente 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Eu tenho desfrutado bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e spot oportunidades comerciais abrangentes e calcular entryexit pontos para a negociação dos quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio de forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas. Ive ajudado desenvolveu um par de sistemas que trabalham em tempo real e mostrar rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para back-test e fino tune estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como Permutação de Parâmetros de Sistema (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais através dos quatro principais pares de moedas. Em seguida, o consultor especialista calcula Expectativa Matemática para ver se o comércio é susceptível de ser rentável ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultam em sinais vencedores e rentáveis. Os pontos de entrada e de saída são calculados pelo sistema de negociação mecânico, utilizando a expectativa matemática ajustada para a volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso A Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou o tempo todo permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras Optimal-F de dimensionamento e gestão de dinheiro desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática dá comerciantes forex multicurrency uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Máxima Favorável (MFE) e Excursão Máxima Adversa (MAE). MEs valor pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. Excursão Favorável Máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes de um comércio forex é fechado, independentemente do preço final de fechamento durante o período de tempo, se diário, por hora ou minuciosamente. MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. A Máxima Excursão Adversa é a maior perda não realizada ou temporária durante um negócio, independentemente de o negócio ter sido encerrado como perdedor ou não. MAE é o saldo negativo mais baixo no comércio enquanto estava aberto. A fim de quantificar e analisar o ME a partir de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios anteriores. Expectativa Matemática equivale a Excursão Máxima Favorável menos Excursão Adversa Máxima. Se MFE médio for maior do que o MAE médio, então a Expectativa Matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva para um potencial comércio. Estratégias de negociação de divisas com base na Expectativa Matemática Ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF com uma estratégia de moeda múltipla baseada na Expectativa Matemática, esta métrica é geralmente positiva e geralmente elevada e semelhante entre os vários pares de moedas. É importante evitar a avaliação do tamanho da posição, regras de trade-exit ou qualquer outro parâmetro, enquanto o perito analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser ajustados independentemente pelo sistema de negociação mecânico baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada ea direção comercial, o sistema de negociação mecânica calcula os valores MFE e MAE geralmente em primeiro lugar em 10 bares além do preço de entrada, em seguida, 15 bares além, em seguida, 20 bares além do preço de entrada. Além dos pontos de entrada de sinalização, o ME também mostra se a vantagem dos comércios forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia mais simples de negociação de moedas múltiplas usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso. As regras para as operações longas e curtas são as seguintes: Comércio longo (e fechar um comércio a descoberto) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior fechar gt Anterior Fechar Troque curto (e fechar um comércio longo) quando: Fechar lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Elevado Anterior Fechar lt Anterior Fechar Este sistema reverte o comércio quando o sinal muda. Assim, se o sistema tem uma posição longa aberta quando um sinal curto é recebido, o sistema irá fechar a posição longa e, em vez ir curto. Da mesma forma, se o sistema tem uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 é recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente longo. Outro parâmetro deste sistema é o gatilho stop-loss que é definido em um valor apenas ligeiramente superior ao intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias (ATR). Este valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu encontrei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de patrimônio da conta para um único comércio de alto ME. Se houver vários sinais em vários pares de moedas, ainda que os cálculos ME estejam mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não serão mais do que 2 de capital próprio. Trading results Este simples sistema de negociação forex multi-moeda tem mostrado resultados decentes na negociação real, e back-testing ao longo de um período de vinte anos mostra que teria desfrutado de resultados rentáveis ​​para, pelo menos, dezesseis dos vinte anos testados. It has shown a reward-to-risk ratio of about 1.7 and winner percentage around 45, while the profit factor was nearly 1.4. Still, the drawdowns can be lengthy The longest drawdown seen under back-testing was more than 1000 days. The ratio of profit-to-drawdown when using this strategy is similar to that of buying-and-holding stocks, and during back-testing the ratio was about 0.35 with a total return of more than 500 during a twenty-year back-test. Risk management for multicurrency trading strategies using ME By knowing the average MFE and MAE values, a forex trader can program a multicurrency mechanical system to exit a trade at a profit target or stop-loss point determined by adding a calculated number of pips beyond the Maximum Favorable Excursion or Maximum Adverse Excursion values. On average, in order to win over time the forex trading system must reach the profit goal more often than it touches the stop-loss exit level. For example, if my system is seeing an average MAE of 35 pips and an average MFE of 55 pips, there is a tradable opportunity. The profit target may be projected for 50 pips, which is 5 pips less than MFE, and the stop-loss exit can be set at 30 pips, which is 5 pips beyond the MAE. Regarding system design, its important to program the trading system to define profit targets and stop-loss points according to volatility instead of setting a fixed number of pips. Volatility helps determine exit points for multicurrency trading As mentioned earlier, a mechanical trading system can easily use Average True Range (ATR) as a volatility-dependent tool to calculate MAE and MFE in order to set exit points. The system determines the entry price plus or minus a percentage of the ATR that is workable according to the ME analysis. To have a large enough sample, I usually set the ATR to calculate the previous 15 or 20 time frames. For example, during a market when the EURUSD is moving an average of about 100 pips per day, the system should calculate target profit points and stop-loss points based on current volatility and the analysis of ME. So, if a trade moves in a favorable direction for 55 pips, and if the current ATR is 85 pips, the move is not reported as 55 pips instead, the MFE is reported as 64.7 of ATR. Over time, Ive seen that the MFE for the four major currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF seem to fluctuate around an MFE value of about 60 of ATR, and average MAE around 40 of ATR for the typical entry after 15 time periods. In order to fine-tune forex trading results according to volatility, the mechanical trading system can set the profit targets and stop-loss points at varying levels. For example, the system may set the profit target exit point at 55 of the ATR value away from the entry point, not at the MFE full value of 60. And, volatility may require setting the stop-loss exit points at 45 of ATR value beyond the entry point, not at 40 of ATR. Still, this system is likely to reach target profit levels more often than stop-loss levels, and winners should be larger as long as target profits are set larger than stop-losses. For all trades, the calculated number of pips for target profits and stop-losses is always based on volatility just at the moment of the trade, as reflected by the ATR. When a signal arises, the trading system checks the value of current ATR, then calculates the exact number of pips to reach target profit and stop-loss levels. As an example, assume there is a signal to go long in EURUSD, and the current ATR is at 100 pips. So, the target profit point will be at 55 pips over the entry price (55 of the ATR value). And, the stop-loss will be at 45 pips under the entry price (45 of the ATR). A few more thoughts about Mathematical Expectation The mathematical expectation is generally lower for short trades, and some traders have seen ME increase by as much as eighteen bars after the open, then decay during price swings by as much as eighty bars after open. For long trades, the ME generally has a longer lifespan, with values that may increase quickly up to the thirtieth time period, and then continue slowly onward up to about 75 time periods. Using this system, my average trade duration is about 25 days. The best upside when trading EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF seems to accrue by about 30 time periods. If the favorable movement continues onward past that average point, then its likely that some sort of fundamental bias in the market is prolonging the move. In summary, this basic multicurrency forex trading strategy takes advantage of a positive, high ME shared across the four major currency pairs. The entries, profit targets and stop-loss points are all based on ME. When the Mathematical Expectation indicators are predicting success, the four major currency pairs 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF can be successfully traded either together or separately. Have you tried ME in your trading Leave a Reply Cancel reply